2026年4月20日召开了十届董事会第十八次正式会议，审议通
过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。本事项需
提交股东会审议通过。
为提高自有资金的使用效益，公司及子公司拟在确保正常生
产经营、本金安全、收益稳定和风险可控的前提下，使用闲置自
有资金购买货币基金、银行发行的理财产品等，任一时点的理财
余额不超过人民币14亿元，在上述额度范围内资金可循环滚动
使用。有效期自公司股东会决议通过之日起至下一年年度股东会
召开之日止。
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况
（一）投资目的
在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，充
分利用自有资金购买稳健型理财产品，提高公司的资金使用效益。
（二）投资额度
在实施期内，任一时点的投资余额不超过14亿元，公司及
子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。
（三）资金来源
用于购买理财产品的资金来源仅限于公司及控股子公司闲
置自有资金。
（四）投资对象
投资的品种为稳健型理财产品。
（五）投资期限
自公司股东会决议通过之日起至下一年年度股东会召开之
日。
（六）实施方式
授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关
合同文件，由计划财务部具体实施。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司购买的理财产品属于稳健型投资品种，但金融市场受宏
观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适
时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
公司将严格按照《股票上市规则》《公司章程》《理财投资
管理办法》等规定，谨慎开展相关理财业务，将加强对相关理财
产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严格控制
投资风险。
1.授权董事长在额度内审批投资理财产品相关事宜。公司计
划财务部具体负责投资理财产品的相关工作，配备专人跟踪投资
理财产品的投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险
因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2.公司将严格按照《理财投资管理办法》的相关要求购买理
财产品。
3.公司审计部定期或不定期对委托理财事项进行检查、审计、
核实；公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要
时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将按要求在定期报告中披露报告期内理财产品的购
买以及损益情况。
三、购买理财产品对公司的影响
公司使用闲置自有资金委托理财是在确保正常生产经营、本
金安全、收益稳定和风险可控的前提下，不会对公司日常业务的
开展造成影响，使用闲置自有资金购买稳健型理财产品有利于提
高公司的资金使用效率，符合全体股东利益。
四、备查文件
1.《十届董事会第十八次正式会议决议》；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司
董 事 会
2026年4月22日
